新光世界インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月15日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,528,717 | 2,412,711 |
| 親投資信託受益証券 | 46,045,054 | 44,961,460 |
| 流動資産計 | 48,573,771 | 47,374,171 |
| 資産の部合計 | 48,573,771 | 47,374,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,037,936 | 1,036,255 |
| 未払解約金 | － | 5,000 |
| 未払受託者報酬 | 13,307 | 12,619 |
| 未払委託者報酬 | 433,645 | 411,358 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 2,567 | 2,624 |
| 流動負債計 | 1,487,458 | 1,467,857 |
| 負債の部合計 | 1,487,458 | 1,467,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,597,868 | 31,401,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,488,445 | 14,504,620 |
| （分配準備積立金） | 11,318,537 | 8,860,788 |
| 元本等合計 | 47,086,313 | 45,906,314 |
| 純資産の部合計 | 47,086,313 | 45,906,314 |
| 負債・純資産合計 | 48,573,771 | 47,374,171 |
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