新光世界インフラ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 | 自 2016年8月16日 至 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 3,656,964 | 4,716,406 |
| 営業収益合計 | 3,656,965 | 4,716,406 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 239 | 324 |
| 受託者報酬 | 13,307 | 12,619 |
| 委託者報酬 | 433,645 | 411,358 |
| その他費用 | 2,579 | 2,624 |
| 営業費用合計 | 449,770 | 426,925 |
| 全事業営業利益 | 3,207,195 | 4,289,481 |
| 当期経常利益 | 3,207,195 | 4,289,481 |
| 四半期純利益 | 3,207,195 | 4,289,481 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 221,984 | 369,899 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,488,445 | 14,504,620 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 629,382 | 1,424,287 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 629,382 | 1,424,287 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 996,764 | 2,291,439 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 996,764 | 2,291,439 |
| 分配金 | 1,037,936 | 1,036,255 |
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