新光世界インフラ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月18日 至 2016年2月15日 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 342 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -15,449,340 | 3,656,964 |
| 営業収益合計 | -15,448,998 | 3,656,965 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 239 |
| 受託者報酬 | 14,896 | 13,307 |
| 委託者報酬 | 485,547 | 433,645 |
| その他費用 | 2,753 | 2,579 |
| 営業費用合計 | 503,196 | 449,770 |
| 全事業営業利益 | -15,952,194 | 3,207,195 |
| 当期経常利益 | -15,952,194 | 3,207,195 |
| 四半期純利益 | -15,952,194 | 3,207,195 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -476,620 | 221,984 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,908,552 | 12,488,445 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,157,604 | 629,382 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,157,604 | 629,382 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,332,630 | 996,764 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,332,630 | 996,764 |
| 分配金 | 1,374,259 | 1,037,936 |
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