新光世界インフラ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,925,776 | 2,528,717 |
| 親投資信託受益証券 | 46,038,090 | 46,045,054 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 48,963,870 | 48,573,771 |
| 資産の部合計 | 48,963,870 | 48,573,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,374,259 | 1,037,936 |
| 未払解約金 | 13,129 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,896 | 13,307 |
| 未払委託者報酬 | 485,547 | 433,645 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 2,753 | 2,567 |
| 流動負債計 | 1,890,584 | 1,487,458 |
| 負債の部合計 | 1,890,584 | 1,487,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,164,734 | 34,597,868 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,908,552 | 12,488,445 |
| （分配準備積立金） | 12,142,424 | 11,318,537 |
| 元本等合計 | 47,073,286 | 47,086,313 |
| 純資産の部合計 | 47,073,286 | 47,086,313 |
| 負債・純資産合計 | 48,963,870 | 48,573,771 |
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