有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.8144%*(税抜1.68%)
*消費税率が10%になった場合は、年率1.848%となります。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
※運用管理費用(信託報酬)の配分は、各販売会社の取扱純資産額に応じて、以下の通りとします。

運用管理費用(信託報酬)の配分(税抜)
各販売会社の 取扱純資産額	委託会社	販売会社	受託会社
200億円未満の部分	年率0.88%	年率0.75%	年率0.05%
200億円以上 500億円未満の部分	年率0.86%	年率0.77%	年率0.05%
500億円以上 1,000億円未満の部分	年率0.84%	年率0.79%	年率0.05%
1,000億円以上の部分	年率0.79%	年率0.84%	年率0.05%
主な役務	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

※委託会社の信託報酬には、世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社(AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッド)に対する報酬(当ファンドの信託財産に属する当該マザーファンドの純資産総額に対して年率0.50%以内)が含まれます。
※投資顧問報酬は、毎計算期末または信託終了のとき支払われます。