有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成27年 8月18日 至 平成28年 2月15日 | 第8期 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 8月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 342 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | △15,449,340 | 3,656,964 |
| 営業収益合計 | △15,448,998 | 3,656,965 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 239 |
| 受託者報酬 | 14,896 | 13,307 |
| 委託者報酬 | 485,547 | 433,645 |
| その他費用 | 2,753 | 2,579 |
| 営業費用合計 | 503,196 | 449,770 |
| 営業利益 | △15,952,194 | 3,207,195 |
| 経常利益 | △15,952,194 | 3,207,195 |
| 当期純利益 | △15,952,194 | 3,207,195 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △476,620 | 221,984 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 26,933,411 | 10,908,552 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,157,604 | 629,382 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,157,604 | 629,382 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,332,630 | 996,764 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,332,630 | 996,764 |
| 分配金 | 1,374,259 | 1,037,936 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,908,552 | 12,488,445 |
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