世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,330,508,809 | 1,147,995,048 |
| 投資信託受益証券 | 28,646,791,302 | 27,969,619,340 |
| 親投資信託受益証券 | 5,000,495 | 4,998,019 |
| 流動資産計 | 29,982,300,606 | 29,122,612,407 |
| 資産の部合計 | 29,982,300,606 | 29,122,612,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 440,390,298 | 379,873,109 |
| 未払解約金 | 97,860,787 | 158,730,962 |
| 未払受託者報酬 | 854,639 | 858,658 |
| 未払委託者報酬 | 32,761,176 | 32,915,300 |
| 未払利息 | 3,076 | 1,836 |
| その他未払費用 | 90,082 | 90,243 |
| 流動負債計 | 571,960,058 | 572,470,108 |
| 負債の部合計 | 571,960,058 | 572,470,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,294,808,561 | 40,412,032,888 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,884,468,013 | -11,861,890,589 |
| （分配準備積立金） | 2,633,167,956 | 2,629,895,095 |
| 元本等合計 | 29,410,340,548 | 28,550,142,299 |
| 純資産の部合計 | 29,410,340,548 | 28,550,142,299 |
| 負債・純資産合計 | 29,982,300,606 | 29,122,612,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
