世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月26日 至 2018年11月26日 | 自 2018年11月27日 至 2019年5月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,169,108,911 | 2,796,833,052 |
| 有価証券売買等損益 | -4,500,027,106 | -2,727,174,438 |
| 営業収益合計 | -1,330,918,195 | 69,658,614 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 336,656 | 293,504 |
| 受託者報酬 | 5,308,079 | 4,875,791 |
| 委託者報酬 | 203,476,343 | 186,905,267 |
| その他費用 | 563,830 | 513,112 |
| 営業費用合計 | 209,684,908 | 192,587,674 |
| 全事業営業利益 | -1,540,603,103 | -122,929,060 |
| 当期経常利益 | -1,540,603,103 | -122,929,060 |
| 四半期純利益 | -1,540,603,103 | -122,929,060 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -13,306,002 | 4,490,314 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,884,468,013 | -11,861,890,589 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 964,296,968 | 1,150,615,714 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 964,296,968 | 1,150,615,714 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 917,393,409 | 1,651,926,479 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 917,393,409 | 1,651,926,479 |
| 分配金 | 2,627,114,025 | 2,348,692,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
