世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月28日 至 2018年5月25日 | 自 2018年5月26日 至 2018年11月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,087,937,324 | 3,169,108,911 |
| 有価証券売買等損益 | -2,666,660,366 | -4,500,027,106 |
| その他収益 | 222,698 | － |
| 営業収益合計 | 421,499,656 | -1,330,918,195 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 316,500 | 336,656 |
| 受託者報酬 | 5,494,740 | 5,308,079 |
| 委託者報酬 | 210,631,657 | 203,476,343 |
| その他費用 | 578,095 | 563,830 |
| 営業費用合計 | 217,020,992 | 209,684,908 |
| 全事業営業利益 | 204,478,664 | -1,540,603,103 |
| 当期経常利益 | 204,478,664 | -1,540,603,103 |
| 四半期純利益 | 204,478,664 | -1,540,603,103 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,667,424 | -13,306,002 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,776,960,446 | -8,884,468,013 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 474,336,837 | 964,296,968 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 474,336,837 | 964,296,968 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 625,945,063 | 917,393,409 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 625,945,063 | 917,393,409 |
| 分配金 | 2,601,505,378 | 2,627,114,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
