世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月26日 至 2017年11月27日 | 自 2017年11月28日 至 2018年5月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,073,571,017 | 3,087,937,324 |
| 受取利息 | 167 | － |
| 有価証券売買等損益 | -898,871,556 | -2,666,660,366 |
| その他収益 | － | 222,698 |
| 営業収益合計 | 2,174,699,628 | 421,499,656 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 310,041 | 316,500 |
| 受託者報酬 | 6,004,086 | 5,494,740 |
| 委託者報酬 | 230,156,601 | 210,631,657 |
| その他費用 | 1,339,169 | 578,095 |
| 営業費用合計 | 237,809,897 | 217,020,992 |
| 全事業営業利益 | 1,936,889,731 | 204,478,664 |
| 当期経常利益 | 1,936,889,731 | 204,478,664 |
| 四半期純利益 | 1,936,889,731 | 204,478,664 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,261,331 | 15,667,424 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,212,658,082 | -4,776,960,446 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 398,325,045 | 474,336,837 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 398,325,045 | 474,336,837 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 293,048,958 | 625,945,063 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 293,048,958 | 625,945,063 |
| 分配金 | 2,557,331,915 | 2,601,505,378 |
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