世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月26日 至 2017年5月25日 | 自 2017年5月26日 至 2017年11月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,571,425,198 | 3,073,571,017 |
| 受取利息 | － | 167 |
| 有価証券売買等損益 | 1,555,067,336 | -898,871,556 |
| 営業収益合計 | 5,126,492,534 | 2,174,699,628 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 341,306 | 310,041 |
| 受託者報酬 | 6,554,025 | 6,004,086 |
| 委託者報酬 | 251,237,278 | 230,156,601 |
| その他費用 | 2,066,642 | 1,339,169 |
| 営業費用合計 | 260,199,251 | 237,809,897 |
| 全事業営業利益 | 4,866,293,283 | 1,936,889,731 |
| 当期経常利益 | 4,866,293,283 | 1,936,889,731 |
| 四半期純利益 | 4,866,293,283 | 1,936,889,731 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 259,871,625 | 16,261,331 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,681,230,654 | -2,212,658,082 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 880,592,251 | 398,325,045 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 880,592,251 | 398,325,045 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 306,065,226 | 293,048,958 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 306,065,226 | 293,048,958 |
| 分配金 | 2,951,604,036 | 2,557,331,915 |
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