世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月25日 | 2017年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,591,124,911 | 1,370,774,005 |
| 投資信託受益証券 | 37,282,345,378 | 34,733,475,308 |
| 親投資信託受益証券 | 5,005,447 | 5,003,961 |
| 流動資産計 | 38,878,475,736 | 36,109,253,274 |
| 資産の部合計 | 38,878,475,736 | 36,109,253,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 447,559,089 | 425,708,018 |
| 未払解約金 | 464,423,161 | 180,785,882 |
| 未払受託者報酬 | 1,027,078 | 1,068,530 |
| 未払委託者報酬 | 39,371,290 | 40,960,236 |
| 未払利息 | 2,833 | 2,441 |
| その他未払費用 | 323,862 | 110,280 |
| 流動負債計 | 952,707,313 | 648,635,387 |
| 負債の部合計 | 952,707,313 | 648,635,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,606,999,077 | 37,673,275,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,681,230,654 | -2,212,658,082 |
| （分配準備積立金） | 3,098,563,947 | 2,793,407,049 |
| 元本等合計 | 37,925,768,423 | 35,460,617,887 |
| 純資産の部合計 | 37,925,768,423 | 35,460,617,887 |
| 負債・純資産合計 | 38,878,475,736 | 36,109,253,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
