世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月25日 | 2017年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,741,118,689 | 1,591,124,911 |
| 投資信託受益証券 | 42,177,276,557 | 37,282,345,378 |
| 親投資信託受益証券 | 5,006,932 | 5,005,447 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 流動資産計 | 44,123,402,178 | 38,878,475,736 |
| 資産の部合計 | 44,123,402,178 | 38,878,475,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 645,947,761 | 447,559,089 |
| 未払解約金 | 534,269,459 | 464,423,161 |
| 未払受託者報酬 | 1,158,879 | 1,027,078 |
| 未払委託者報酬 | 44,423,589 | 39,371,290 |
| 未払利息 | 3,543 | 2,833 |
| その他未払費用 | 365,421 | 323,862 |
| 流動負債計 | 1,226,168,652 | 952,707,313 |
| 負債の部合計 | 1,226,168,652 | 952,707,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,807,808,827 | 39,606,999,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,910,575,301 | -1,681,230,654 |
| （分配準備積立金） | 3,732,947,354 | 3,098,563,947 |
| 元本等合計 | 42,897,233,526 | 37,925,768,423 |
| 純資産の部合計 | 42,897,233,526 | 37,925,768,423 |
| 負債・純資産合計 | 44,123,402,178 | 38,878,475,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
