世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月26日 至 2016年11月25日 | 自 2016年11月26日 至 2017年5月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,019,153,434 | 3,571,425,198 |
| 有価証券売買等損益 | -1,434,372,645 | 1,555,067,336 |
| 営業収益合計 | 3,584,780,789 | 5,126,492,534 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 398,251 | 341,306 |
| 受託者報酬 | 7,349,663 | 6,554,025 |
| 委託者報酬 | 281,736,751 | 251,237,278 |
| その他費用 | 2,253,900 | 2,066,642 |
| 営業費用合計 | 291,738,565 | 260,199,251 |
| 全事業営業利益 | 3,293,042,224 | 4,866,293,283 |
| 当期経常利益 | 3,293,042,224 | 4,866,293,283 |
| 四半期純利益 | 3,293,042,224 | 4,866,293,283 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -21,412,655 | 259,871,625 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,910,575,301 | -1,681,230,654 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,242,604,180 | 880,592,251 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,242,604,180 | 880,592,251 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 691,567,726 | 306,065,226 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 691,567,726 | 306,065,226 |
| 分配金 | 4,122,073,434 | 2,951,604,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
