世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月26日 至 2016年5月25日 | 自 2016年5月26日 至 2016年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,168,662,601 | 5,019,153,434 |
| 受取利息 | 236,197 | － |
| 有価証券売買等損益 | -11,723,467,558 | -1,434,372,645 |
| 営業収益合計 | -6,554,568,760 | 3,584,780,789 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 93,491 | 398,251 |
| 受託者報酬 | 8,239,919 | 7,349,663 |
| 委託者報酬 | 315,863,713 | 281,736,751 |
| その他費用 | 2,432,871 | 2,253,900 |
| 営業費用合計 | 326,629,994 | 291,738,565 |
| 全事業営業利益 | -6,881,198,754 | 3,293,042,224 |
| 当期経常利益 | -6,881,198,754 | 3,293,042,224 |
| 四半期純利益 | -6,881,198,754 | 3,293,042,224 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -138,084,947 | -21,412,655 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,653,993,200 | -3,910,575,301 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 576,432,973 | 1,242,604,180 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 236,910,535 | 1,242,604,180 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 339,522,438 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 582,949,165 | 691,567,726 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 403,841,712 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 179,107,453 | 691,567,726 |
| 分配金 | 4,334,187,878 | 4,122,073,434 |
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