世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月25日 | 2016年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 95,088,712 | － |
| コール・ローン | 2,460,441,185 | 1,741,118,689 |
| 投資信託受益証券 | 46,211,649,202 | 42,177,276,557 |
| 親投資信託受益証券 | 5,006,932 | 5,006,932 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 流動資産計 | 48,772,186,031 | 44,123,402,178 |
| 資産の部合計 | 48,772,186,031 | 44,123,402,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 707,326,822 | 645,947,761 |
| 未払解約金 | 410,974,134 | 534,269,459 |
| 未払受託者報酬 | 1,319,089 | 1,158,879 |
| 未払委託者報酬 | 50,565,046 | 44,423,589 |
| 未払利息 | 3,707 | 3,543 |
| その他未払費用 | 423,572 | 365,421 |
| 流動負債計 | 1,170,612,370 | 1,226,168,652 |
| 負債の部合計 | 1,170,612,370 | 1,226,168,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,255,566,861 | 46,807,808,827 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,653,993,200 | -3,910,575,301 |
| （分配準備積立金） | 3,995,612,623 | 3,732,947,354 |
| 元本等合計 | 47,601,573,661 | 42,897,233,526 |
| 純資産の部合計 | 47,601,573,661 | 42,897,233,526 |
| 負債・純資産合計 | 48,772,186,031 | 44,123,402,178 |
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