世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,370,774,005 | 1,514,920,740 |
| 投資信託受益証券 | 34,733,475,308 | 33,316,816,427 |
| 親投資信託受益証券 | 5,003,961 | 5,002,476 |
| 流動資産計 | 36,109,253,274 | 34,836,739,643 |
| 資産の部合計 | 36,109,253,274 | 34,836,739,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 425,708,018 | 448,464,767 |
| 未払解約金 | 180,785,882 | 132,179,913 |
| 未払受託者報酬 | 1,068,530 | 915,739 |
| 未払委託者報酬 | 40,960,236 | 35,103,329 |
| 未払利息 | 2,441 | 3,504 |
| その他未払費用 | 110,280 | 96,543 |
| 流動負債計 | 648,635,387 | 616,763,795 |
| 負債の部合計 | 648,635,387 | 616,763,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,673,275,969 | 38,996,936,294 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,212,658,082 | -4,776,960,446 |
| （分配準備積立金） | 2,793,407,049 | 2,728,927,602 |
| 元本等合計 | 35,460,617,887 | 34,219,975,848 |
| 純資産の部合計 | 35,460,617,887 | 34,219,975,848 |
| 負債・純資産合計 | 36,109,253,274 | 34,836,739,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
