世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2022年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,307,992,522 | 1,644,052,604 |
| 投資信託受益証券 | 20,424,570,873 | 36,661,257,192 |
| 親投資信託受益証券 | 64,996,038 | 64,970,269 |
| 流動資産計 | 21,797,559,433 | 38,370,280,065 |
| 資産の部合計 | 21,797,559,433 | 38,370,280,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 224,853,425 | 385,354,327 |
| 未払解約金 | 18,709,155 | 34,639,944 |
| 未払受託者報酬 | 559,674 | 1,039,027 |
| 未払委託者報酬 | 21,454,675 | 39,829,625 |
| その他未払費用 | 65,376 | 94,890 |
| 流動負債計 | 265,642,305 | 460,957,813 |
| 負債の部合計 | 265,642,305 | 460,957,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,592,834,746 | 59,285,281,214 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,060,917,618 | -21,375,958,962 |
| （分配準備積立金） | 2,254,005,670 | 2,363,405,995 |
| 元本等合計 | 21,531,917,128 | 37,909,322,252 |
| 純資産の部合計 | 21,531,917,128 | 37,909,322,252 |
| 負債・純資産合計 | 21,797,559,433 | 38,370,280,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
