世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 517,753,053 | 1,307,992,522 |
| 投資信託受益証券 | 16,815,206,710 | 20,424,570,873 |
| 親投資信託受益証券 | 4,997,028 | 64,996,038 |
| 流動資産計 | 17,337,956,791 | 21,797,559,433 |
| 資産の部合計 | 17,337,956,791 | 21,797,559,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 190,207,161 | 224,853,425 |
| 未払解約金 | 74,631,302 | 18,709,155 |
| 未払受託者報酬 | 484,304 | 559,674 |
| 未払委託者報酬 | 18,565,375 | 21,454,675 |
| その他未払費用 | 57,451 | 65,376 |
| 流動負債計 | 283,945,593 | 265,642,305 |
| 負債の部合計 | 283,945,593 | 265,642,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,719,868,964 | 34,592,834,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,665,857,766 | -13,060,917,618 |
| （分配準備積立金） | 2,268,795,589 | 2,254,005,670 |
| 元本等合計 | 17,054,011,198 | 21,531,917,128 |
| 純資産の部合計 | 17,054,011,198 | 21,531,917,128 |
| 負債・純資産合計 | 17,337,956,791 | 21,797,559,433 |
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