世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 674,448,926 | 517,753,053 |
| 投資信託受益証券 | 18,288,431,545 | 16,815,206,710 |
| 親投資信託受益証券 | 4,997,524 | 4,997,028 |
| 流動資産計 | 18,967,877,995 | 17,337,956,791 |
| 資産の部合計 | 18,967,877,995 | 17,337,956,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 195,856,696 | 190,207,161 |
| 未払解約金 | 113,632,486 | 74,631,302 |
| 未払受託者報酬 | 489,971 | 484,304 |
| 未払委託者報酬 | 18,782,498 | 18,565,375 |
| その他未払費用 | 58,130 | 57,451 |
| 流動負債計 | 328,819,781 | 283,945,593 |
| 負債の部合計 | 328,819,781 | 283,945,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,602,608,878 | 29,719,868,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,963,550,664 | -12,665,857,766 |
| （分配準備積立金） | 2,400,878,008 | 2,268,795,589 |
| 元本等合計 | 18,639,058,214 | 17,054,011,198 |
| 純資産の部合計 | 18,639,058,214 | 17,054,011,198 |
| 負債・純資産合計 | 18,967,877,995 | 17,337,956,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
