世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコースの損益計算書

【提出】

2022年2月25日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年11月26日至 2021年5月25日	自 2021年5月26日至 2021年11月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,588,023,609	1,389,296,437
有価証券売買等損益	2,510,365,005	-1,183,225,331
営業収益合計	4,098,388,614	206,071,106
営業費用
支払利息	32,897	44,676
受託者報酬	3,058,334	2,969,894
委託者報酬	117,237,786	113,847,492
その他費用	362,833	352,341
営業費用合計	120,691,850	117,214,403
営業利益又は営業損失（△）	3,977,696,764	88,856,703
経常利益又は経常損失（△）	3,977,696,764	88,856,703
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,977,696,764	88,856,703
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	70,243,376	7,239,263
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,454,209,649	1,377,796,569
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,454,209,649	1,377,796,569
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	502,369,372	1,003,632,068
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	502,369,372	1,003,632,068
分配金	1,319,060,843	1,158,089,043
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-11,963,550,664	-12,665,857,766