世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコースの損益計算書

【提出】

2022年8月25日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/05/26-2022/11/25)PDFをみる: 営業収益（個別）2626万→1億9259万; 営業利益（個別）2421万→1億7734万; 経常利益（個別）2421万→1億7734万; 純利益（個別）2421万→1億7734万

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年5月26日至 2021年11月25日	自 2021年11月26日至 2022年5月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,389,296,437	1,411,818,662
有価証券売買等損益	-1,183,225,331	1,339,363,173
営業収益合計	206,071,106	2,751,181,835
営業費用
支払利息	44,676	32,301
受託者報酬	2,969,894	2,992,222
委託者報酬	113,847,492	114,703,900
その他費用	352,341	353,709
営業費用合計	117,214,403	118,082,132
営業利益又は営業損失（△）	88,856,703	2,633,099,703
経常利益又は経常損失（△）	88,856,703	2,633,099,703
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	88,856,703	2,633,099,703
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,239,263	11,955,166
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-12,665,857,766	-13,060,917,618
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,377,796,569	833,094,404
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,377,796,569	833,094,404
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,003,632,068	2,649,713,294
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,003,632,068	2,649,713,294
分配金	1,158,089,043	1,199,585,499