世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,373,048,668 | 3,591,105,222 |
| 投資信託受益証券 | 71,946,610,482 | 118,763,738,014 |
| 親投資信託受益証券 | 64,944,500 | 274,828,956 |
| 流動資産計 | 76,384,603,650 | 122,629,672,192 |
| 資産の部合計 | 76,384,603,650 | 122,629,672,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,240,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 940,561,956 | 1,506,817,443 |
| 未払解約金 | 70,223,617 | 40,584,113 |
| 未払受託者報酬 | 1,865,962 | 3,566,714 |
| 未払委託者報酬 | 71,529,050 | 136,724,453 |
| その他未払費用 | 142,801 | 246,913 |
| 流動負債計 | 2,324,323,386 | 1,687,939,636 |
| 負債の部合計 | 2,324,323,386 | 1,687,939,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,584,866,269 | 193,181,723,537 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,524,586,005 | -72,239,990,981 |
| （分配準備積立金） | 2,513,595,422 | 3,228,307,822 |
| 元本等合計 | 74,060,280,264 | 120,941,732,556 |
| 純資産の部合計 | 74,060,280,264 | 120,941,732,556 |
| 負債・純資産合計 | 76,384,603,650 | 122,629,672,192 |
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