世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,591,105,222 | 3,865,235,467 |
| 投資信託受益証券 | 118,763,738,014 | 128,167,476,719 |
| 親投資信託受益証券 | 274,828,956 | 274,774,405 |
| 流動資産計 | 122,629,672,192 | 132,307,486,591 |
| 資産の部合計 | 122,629,672,192 | 132,307,486,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,506,817,443 | 1,457,468,638 |
| 未払解約金 | 40,584,113 | 38,298,429 |
| 未払受託者報酬 | 3,566,714 | 3,781,190 |
| 未払委託者報酬 | 136,724,453 | 144,945,935 |
| その他未払費用 | 246,913 | 258,667 |
| 流動負債計 | 1,687,939,636 | 1,644,752,859 |
| 負債の部合計 | 1,687,939,636 | 1,644,752,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,181,723,537 | 194,329,151,861 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,239,990,981 | -63,666,418,129 |
| （分配準備積立金） | 3,228,307,822 | 4,199,647,307 |
| 元本等合計 | 120,941,732,556 | 130,662,733,732 |
| 純資産の部合計 | 120,941,732,556 | 130,662,733,732 |
| 負債・純資産合計 | 122,629,672,192 | 132,307,486,591 |
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