世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,865,235,467 | 3,665,319,954 |
| 投資信託受益証券 | 128,167,476,719 | 116,558,350,624 |
| 親投資信託受益証券 | 274,774,405 | 274,938,059 |
| 流動資産計 | 132,307,486,591 | 120,498,608,637 |
| 資産の部合計 | 132,307,486,591 | 120,498,608,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,457,468,638 | 1,450,101,721 |
| 未払解約金 | 38,298,429 | 239,613,303 |
| 未払受託者報酬 | 3,781,190 | 3,403,925 |
| 未払委託者報酬 | 144,945,935 | 130,484,016 |
| その他未払費用 | 258,667 | 235,210 |
| 流動負債計 | 1,644,752,859 | 1,823,838,175 |
| 負債の部合計 | 1,644,752,859 | 1,823,838,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,329,151,861 | 193,346,896,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,666,418,129 | -74,672,125,730 |
| （分配準備積立金） | 4,199,647,307 | 4,917,946,105 |
| 元本等合計 | 130,662,733,732 | 118,674,770,462 |
| 純資産の部合計 | 130,662,733,732 | 118,674,770,462 |
| 負債・純資産合計 | 132,307,486,591 | 120,498,608,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
