世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月25日 | 2025年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,665,319,954 | 3,249,686,140 |
| 投資信託受益証券 | 116,558,350,624 | 98,877,512,143 |
| 親投資信託受益証券 | 274,938,059 | 275,292,641 |
| 流動資産計 | 120,498,608,637 | 102,402,490,924 |
| 資産の部合計 | 120,498,608,637 | 102,402,490,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,450,101,721 | 1,344,003,688 |
| 未払解約金 | 239,613,303 | 324,992,920 |
| 未払受託者報酬 | 3,403,925 | 2,859,343 |
| 未払委託者報酬 | 130,484,016 | 109,608,245 |
| その他未払費用 | 235,210 | 202,901 |
| 流動負債計 | 1,823,838,175 | 1,781,667,097 |
| 負債の部合計 | 1,823,838,175 | 1,781,667,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,346,896,192 | 186,667,178,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,672,125,730 | -86,046,355,168 |
| （分配準備積立金） | 4,917,946,105 | 5,631,166,795 |
| 元本等合計 | 118,674,770,462 | 100,620,823,827 |
| 純資産の部合計 | 118,674,770,462 | 100,620,823,827 |
| 負債・純資産合計 | 120,498,608,637 | 102,402,490,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
