世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,249,686,140 | 2,722,367,826 |
| 投資信託受益証券 | 98,877,512,143 | 95,758,354,451 |
| 親投資信託受益証券 | 275,292,641 | 275,892,705 |
| 流動資産計 | 102,402,490,924 | 98,756,614,982 |
| 資産の部合計 | 102,402,490,924 | 98,756,614,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,344,003,688 | 1,220,371,325 |
| 未払解約金 | 324,992,920 | 304,135,124 |
| 未払受託者報酬 | 2,859,343 | 2,558,243 |
| 未払委託者報酬 | 109,608,245 | 98,066,257 |
| その他未払費用 | 202,901 | 182,886 |
| 流動負債計 | 1,781,667,097 | 1,625,313,835 |
| 負債の部合計 | 1,781,667,097 | 1,625,313,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,667,178,995 | 169,496,017,489 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,046,355,168 | -72,364,716,342 |
| （分配準備積立金） | 5,631,166,795 | 6,163,207,620 |
| 元本等合計 | 100,620,823,827 | 97,131,301,147 |
| 純資産の部合計 | 100,620,823,827 | 97,131,301,147 |
| 負債・純資産合計 | 102,402,490,924 | 98,756,614,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
