バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2016年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 283,389,165 | 397,054,217 |
| 投資証券 | 9,241,851,281 | 9,397,519,519 |
| 親投資信託受益証券 | 16,001,394 | 15,999,804 |
| 流動資産計 | 9,541,241,840 | 9,810,573,540 |
| 資産の部合計 | 9,541,241,840 | 9,810,573,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,075,075 | 39,489,219 |
| 未払解約金 | 5,686,785 | 98,675,332 |
| 未払受託者報酬 | 270,718 | 268,779 |
| 未払委託者報酬 | 9,475,166 | 9,407,268 |
| 未払利息 | 502 | 770 |
| その他未払費用 | 71,863 | 74,172 |
| 流動負債計 | 57,580,109 | 147,915,540 |
| 負債の部合計 | 57,580,109 | 147,915,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,415,015,054 | 7,897,843,973 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,068,646,677 | 1,764,814,027 |
| （分配準備積立金） | 1,038,913,330 | 964,167,816 |
| 元本等合計 | 9,483,661,731 | 9,662,658,000 |
| 純資産の部合計 | 9,483,661,731 | 9,662,658,000 |
| 負債・純資産合計 | 9,541,241,840 | 9,810,573,540 |
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