バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月11日 至 2016年6月10日 | 自 2016年6月11日 至 2016年12月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 210,479,259 | 177,528,173 |
| 受取利息 | 44,333 | － |
| 有価証券売買等損益 | 141,568,382 | 208,927,077 |
| 為替差損益 | -1,303,860,849 | 677,102,816 |
| 営業収益合計 | -951,768,875 | 1,063,558,066 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 22,531 | 81,942 |
| 受託者報酬 | 1,734,078 | 1,479,425 |
| 委託者報酬 | 60,692,762 | 51,779,738 |
| その他費用 | 615,193 | 566,930 |
| 営業費用合計 | 63,064,564 | 53,908,035 |
| 全事業営業利益 | -1,014,833,439 | 1,009,650,031 |
| 当期経常利益 | -1,014,833,439 | 1,009,650,031 |
| 四半期純利益 | -1,014,833,439 | 1,009,650,031 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,027,192 | 23,111,545 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,068,646,677 | 1,764,814,027 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,552,865 | 45,119,116 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 93,552,865 | 45,119,116 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 293,081,579 | 92,154,932 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 293,081,579 | 92,154,932 |
| 分配金 | 268,802,996 | 243,335,320 |
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