バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月11日 至 2016年12月12日 | 自 2016年12月13日 至 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 177,528,173 | 157,950,012 |
| 受取利息 | － | 349 |
| 有価証券売買等損益 | 208,927,077 | 64,335,436 |
| 為替差損益 | 677,102,816 | -396,426,294 |
| 営業収益合計 | 1,063,558,066 | -174,140,497 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 81,942 | 115,552 |
| 受託者報酬 | 1,479,425 | 1,434,544 |
| 委託者報酬 | 51,779,738 | 50,209,046 |
| その他費用 | 566,930 | 565,281 |
| 営業費用合計 | 53,908,035 | 52,324,423 |
| 全事業営業利益 | 1,009,650,031 | -226,464,920 |
| 当期経常利益 | 1,009,650,031 | -226,464,920 |
| 四半期純利益 | 1,009,650,031 | -226,464,920 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 23,111,545 | -3,043,998 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,764,814,027 | 1,269,915,486 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,119,116 | 300,616,258 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,119,116 | 300,616,258 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,154,932 | 348,676,058 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,154,932 | 348,676,058 |
| 分配金 | 243,335,320 | 223,417,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
