バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月13日 至 2017年6月12日 | 自 2017年6月13日 至 2017年12月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 157,950,012 | 177,479,496 |
| 受取利息 | 349 | － |
| 有価証券売買等損益 | 64,335,436 | -18,171,509 |
| 為替差損益 | -396,426,294 | 274,897,270 |
| 営業収益合計 | -174,140,497 | 434,205,257 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 115,552 | 123,405 |
| 受託者報酬 | 1,434,544 | 1,517,220 |
| 委託者報酬 | 50,209,046 | 53,102,596 |
| その他費用 | 565,281 | 461,809 |
| 営業費用合計 | 52,324,423 | 55,205,030 |
| 全事業営業利益 | -226,464,920 | 379,000,227 |
| 当期経常利益 | -226,464,920 | 379,000,227 |
| 四半期純利益 | -226,464,920 | 379,000,227 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -3,043,998 | 4,090,071 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,269,915,486 | 1,435,526,723 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 300,616,258 | 164,842,956 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 300,616,258 | 164,842,956 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 348,676,058 | 132,988,151 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 348,676,058 | 132,988,151 |
| 分配金 | 223,417,819 | 241,153,724 |
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