バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月13日 至 2017年12月11日 | 自 2017年12月12日 至 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 177,479,496 | 188,279,963 |
| 有価証券売買等損益 | -18,171,509 | 44,994,016 |
| 為替差損益 | 274,897,270 | -342,111,076 |
| その他収益 | － | 57,184 |
| 営業収益合計 | 434,205,257 | -108,779,913 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 123,405 | 123,766 |
| 受託者報酬 | 1,517,220 | 1,512,819 |
| 委託者報酬 | 53,102,596 | 52,948,691 |
| その他費用 | 461,809 | 314,804 |
| 営業費用合計 | 55,205,030 | 54,900,080 |
| 全事業営業利益 | 379,000,227 | -163,679,993 |
| 当期経常利益 | 379,000,227 | -163,679,993 |
| 四半期純利益 | 379,000,227 | -163,679,993 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,090,071 | -1,943,053 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,435,526,723 | 1,048,358,924 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 164,842,956 | 112,112,161 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 164,842,956 | 112,112,161 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132,988,151 | 89,282,525 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132,988,151 | 89,282,525 |
| 分配金 | 241,153,724 | 248,260,495 |
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