バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月12日 至 2018年6月11日 | 自 2018年6月12日 至 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 188,279,963 | 200,537,587 |
| 有価証券売買等損益 | 44,994,016 | -157,561,536 |
| 為替差損益 | -342,111,076 | 259,346,596 |
| その他収益 | 57,184 | － |
| 営業収益合計 | -108,779,913 | 302,322,647 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 123,766 | 136,527 |
| 受託者報酬 | 1,512,819 | 1,454,386 |
| 委託者報酬 | 52,948,691 | 50,903,265 |
| その他費用 | 314,804 | 321,511 |
| 営業費用合計 | 54,900,080 | 52,815,689 |
| 全事業営業利益 | -163,679,993 | 249,506,958 |
| 当期経常利益 | -163,679,993 | 249,506,958 |
| 四半期純利益 | -163,679,993 | 249,506,958 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,943,053 | 9,842,494 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,048,358,924 | 881,860,945 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,112,161 | 57,768,793 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,112,161 | 57,768,793 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,282,525 | 232,858,688 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,282,525 | 232,858,688 |
| 分配金 | 248,260,495 | 231,072,548 |
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