バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月12日 至 2018年12月10日 | 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 200,537,587 | 180,771,250 |
| 有価証券売買等損益 | -157,561,536 | 4,418,510 |
| 為替差損益 | 259,346,596 | -256,559,517 |
| 営業収益合計 | 302,322,647 | -71,369,757 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 136,527 | 79,701 |
| 受託者報酬 | 1,454,386 | 1,188,799 |
| 委託者報酬 | 50,903,265 | 41,607,901 |
| その他費用 | 321,511 | 278,695 |
| 営業費用合計 | 52,815,689 | 43,155,096 |
| 全事業営業利益 | 249,506,958 | -114,524,853 |
| 当期経常利益 | 249,506,958 | -114,524,853 |
| 四半期純利益 | 249,506,958 | -114,524,853 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,842,494 | 3,274,961 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 881,860,945 | 488,773,484 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,768,793 | 26,493,941 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,768,793 | 26,493,941 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 232,858,688 | 103,196,881 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 232,858,688 | 103,196,881 |
| 分配金 | 231,072,548 | 198,584,707 |
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