バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,160,147 | － |
| コール・ローン | 334,943,994 | 244,735,159 |
| 投資証券 | 7,645,216,981 | 6,639,111,675 |
| 親投資信託受益証券 | 15,979,126 | 15,971,173 |
| 流動資産計 | 8,027,300,248 | 6,899,818,007 |
| 資産の部合計 | 8,027,300,248 | 6,899,818,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,518 | － |
| 未払収益分配金 | 35,267,744 | 31,598,924 |
| 未払解約金 | 49,251,363 | 52,759,453 |
| 未払受託者報酬 | 203,101 | 191,183 |
| 未払委託者報酬 | 7,108,502 | 6,691,363 |
| 未払利息 | 816 | 503 |
| その他未払費用 | 19,286 | 18,152 |
| 流動負債計 | 91,890,330 | 91,259,578 |
| 負債の部合計 | 91,890,330 | 91,259,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,053,548,973 | 6,319,784,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 881,860,945 | 488,773,484 |
| （分配準備積立金） | 257,788,495 | 178,116,795 |
| 元本等合計 | 7,935,409,918 | 6,808,558,429 |
| 純資産の部合計 | 7,935,409,918 | 6,808,558,429 |
| 負債・純資産合計 | 8,027,300,248 | 6,899,818,007 |
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