バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 6,899,818,007 | 5,396,863,302 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 6,899,818,007 | 5,396,863,302 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 244,735,159 | 109,307,742 |
| 投資証券 | 6,639,111,675 | 5,271,584,387 |
| 親投資信託受益証券 | 15,971,173 | 15,971,173 |
| 流動資産計 | 6,899,818,007 | 5,396,863,302 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 91,259,578 | 45,395,020 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,598,924 | 25,284,243 |
| 未払解約金 | 52,759,453 | 15,009,040 |
| 未払受託者報酬 | 191,183 | 141,334 |
| 未払委託者報酬 | 6,691,363 | 4,946,991 |
| 未払利息 | 503 | － |
| その他未払費用 | 18,152 | 13,412 |
| 流動負債計 | 91,259,578 | 45,395,020 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 6,808,558,429 | 5,351,468,282 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,319,784,945 | 5,056,848,707 |
| 元本等合計 | 6,808,558,429 | 5,351,468,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 488,773,484 | 294,619,575 |
| （分配準備積立金） | 178,116,795 | 98,383,124 |
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