バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,307,742 | 76,445,904 |
| 投資証券 | 5,271,584,387 | 4,186,786,609 |
| 親投資信託受益証券 | 15,971,173 | 15,969,582 |
| 流動資産計 | 5,396,863,302 | 4,372,976,402 |
| 預金 | － | 92,530,927 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,243,380 |
| 資産の部合計 | 5,396,863,302 | 4,372,976,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,284,243 | 22,063,434 |
| 未払解約金 | 15,009,040 | 3,756,063 |
| 未払受託者報酬 | 141,334 | 115,325 |
| 未払委託者報酬 | 4,946,991 | 4,036,717 |
| その他未払費用 | 13,412 | 10,403 |
| 流動負債計 | 45,395,020 | 29,998,299 |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,357 |
| 負債の部合計 | 45,395,020 | 29,998,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,056,848,707 | 4,412,686,959 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 294,619,575 | -69,708,856 |
| （分配準備積立金） | 98,383,124 | 24,401,272 |
| 元本等合計 | 5,351,468,282 | 4,342,978,103 |
| 純資産の部合計 | 5,351,468,282 | 4,342,978,103 |
| 負債・純資産合計 | 5,396,863,302 | 4,372,976,402 |
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