バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 92,530,927 | 10,430,461 |
| 派生商品評価勘定 | 1,243,380 | 17,194 |
| コール・ローン | 76,445,904 | 78,382,311 |
| 投資証券 | 4,186,786,609 | 3,587,938,994 |
| 親投資信託受益証券 | 15,969,582 | 15,969,582 |
| 流動資産計 | 4,372,976,402 | 3,692,738,542 |
| 資産の部合計 | 4,372,976,402 | 3,692,738,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,357 | － |
| 未払収益分配金 | 22,063,434 | 19,056,941 |
| 未払解約金 | 3,756,063 | 9,186,088 |
| 未払受託者報酬 | 115,325 | 100,201 |
| 未払委託者報酬 | 4,036,717 | 3,507,233 |
| その他未払費用 | 10,403 | 8,902 |
| 流動負債計 | 29,998,299 | 31,859,365 |
| 負債の部合計 | 29,998,299 | 31,859,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,412,686,959 | 3,811,388,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,708,856 | -150,509,106 |
| （分配準備積立金） | 24,401,272 | － |
| 元本等合計 | 4,342,978,103 | 3,660,879,177 |
| 純資産の部合計 | 4,342,978,103 | 3,660,879,177 |
| 負債・純資産合計 | 4,372,976,402 | 3,692,738,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
