バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,430,461 | － |
| コール・ローン | 78,382,311 | 104,411,558 |
| 投資証券 | 3,587,938,994 | 3,235,076,097 |
| 親投資信託受益証券 | 15,969,582 | 15,967,992 |
| 派生商品評価勘定 | 17,194 | － |
| 流動資産計 | 3,692,738,542 | 3,355,455,647 |
| 資産の部合計 | 3,692,738,542 | 3,355,455,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,056,941 | 16,581,378 |
| 未払解約金 | 9,186,088 | 12,781,853 |
| 未払受託者報酬 | 100,201 | 93,882 |
| 未払委託者報酬 | 3,507,233 | 3,286,279 |
| その他未払費用 | 8,902 | 8,343 |
| 流動負債計 | 31,859,365 | 32,751,735 |
| 負債の部合計 | 31,859,365 | 32,751,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,811,388,283 | 3,316,275,648 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -150,509,106 | 6,428,264 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,660,879,177 | 3,322,703,912 |
| 純資産の部合計 | 3,660,879,177 | 3,322,703,912 |
| 負債・純資産合計 | 3,692,738,542 | 3,355,455,647 |
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