バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2021年9月10日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月11日至 2020年12月10日	自 2020年12月11日至 2021年6月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	66,332,190	56,623,458
受取利息	33	54
有価証券売買等損益	108,225,780	47,169,307
為替差損益	-129,014,563	172,676,032
営業収益合計	45,543,440	276,468,851
営業費用
支払利息	23,406	7,642
受託者報酬	662,069	573,479
委託者報酬	23,174,121	20,072,918
その他費用	223,345	219,345
営業費用合計	24,082,941	20,873,384
営業利益又は営業損失（△）	21,460,499	255,595,467
経常利益又は経常損失（△）	21,460,499	255,595,467
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	21,460,499	255,595,467
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-934,656	2,345,808
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-150,509,106	6,428,264
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,935,290	9,895,809
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,935,290	9,895,809
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,421,931	1,194,996
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,421,931	1,194,996
分配金	122,708,764	105,013,102