バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,411,558 | 117,285,892 |
| 投資証券 | 3,235,076,097 | 2,914,498,004 |
| 親投資信託受益証券 | 15,967,992 | 15,963,816 |
| 流動資産計 | 3,355,455,647 | 3,047,747,712 |
| 資産の部合計 | 3,355,455,647 | 3,047,747,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,581,378 | 14,831,697 |
| 未払解約金 | 12,781,853 | 15,307,116 |
| 未払受託者報酬 | 93,882 | 83,611 |
| 未払委託者報酬 | 3,286,279 | 2,926,661 |
| その他未払費用 | 8,343 | 7,423 |
| 流動負債計 | 32,751,735 | 33,156,508 |
| 負債の部合計 | 32,751,735 | 33,156,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,316,275,648 | 2,966,339,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,428,264 | 48,251,714 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,322,703,912 | 3,014,591,204 |
| 純資産の部合計 | 3,322,703,912 | 3,014,591,204 |
| 負債・純資産合計 | 3,355,455,647 | 3,047,747,712 |
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