バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 10,550,781 |
| コール・ローン | 117,285,892 | 89,690,699 |
| 投資証券 | 2,914,498,004 | 2,909,522,234 |
| 親投資信託受益証券 | 15,963,816 | 15,954,310 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,478 |
| 流動資産計 | 3,047,747,712 | 3,025,724,502 |
| 資産の部合計 | 3,047,747,712 | 3,025,724,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,831,697 | 13,197,395 |
| 未払解約金 | 15,307,116 | 5,036,485 |
| 未払受託者報酬 | 83,611 | 81,521 |
| 未払委託者報酬 | 2,926,661 | 2,853,550 |
| その他未払費用 | 7,423 | 7,241 |
| 流動負債計 | 33,156,508 | 21,176,192 |
| 負債の部合計 | 33,156,508 | 21,176,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,966,339,490 | 2,639,479,020 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,251,714 | 365,069,290 |
| （分配準備積立金） | － | 88,033,197 |
| 元本等合計 | 3,014,591,204 | 3,004,548,310 |
| 純資産の部合計 | 3,014,591,204 | 3,004,548,310 |
| 負債・純資産合計 | 3,047,747,712 | 3,025,724,502 |
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