バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2022年9月9日 9:29

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年6月11日至 2021年12月10日	自 2021年12月11日至 2022年6月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	49,210,100	50,534,127
受取利息	135	183
有価証券売買等損益	3,946,066	-94,856,849
為替差損益	106,936,154	485,264,506
営業収益合計	160,092,455	440,941,967
営業費用
支払利息	12,936	7,002
受託者報酬	527,979	490,929
委託者報酬	18,480,933	17,184,221
その他費用	232,892	315,587
営業費用合計	19,254,740	17,997,739
営業利益又は営業損失（△）	140,837,715	422,944,228
経常利益又は経常損失（△）	140,837,715	422,944,228
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	140,837,715	422,944,228
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,991,534	2,780,541
中間剰余金又は中間欠損金（△）	48,251,714	365,069,290
剰余金増加額又は欠損金減少額	633,036	4,737,570
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	633,036	4,737,570
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,915,007	24,054,695
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,915,007	24,054,695
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	93,740,760	84,028,986