バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,690,699 | 73,267,723 |
| 投資証券 | 2,909,522,234 | 2,735,614,814 |
| 親投資信託受益証券 | 15,954,310 | 15,946,389 |
| 流動資産計 | 3,025,724,502 | 2,824,828,926 |
| 預金 | 10,550,781 | － |
| 派生商品評価勘定 | 6,478 | － |
| 資産の部合計 | 3,025,724,502 | 2,824,828,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,197,395 | 11,332,050 |
| 未払解約金 | 5,036,485 | 260,763,179 |
| 未払受託者報酬 | 81,521 | 83,118 |
| 未払委託者報酬 | 2,853,550 | 2,909,211 |
| その他未払費用 | 7,241 | 7,381 |
| 流動負債計 | 21,176,192 | 275,094,939 |
| 負債の部合計 | 21,176,192 | 275,094,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,639,479,020 | 2,266,410,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 365,069,290 | 283,323,972 |
| （分配準備積立金） | 88,033,197 | 207,222,978 |
| 元本等合計 | 3,004,548,310 | 2,549,733,987 |
| 純資産の部合計 | 3,004,548,310 | 2,549,733,987 |
| 負債・純資産合計 | 3,025,724,502 | 2,824,828,926 |
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