バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,267,723 | 68,017,999 |
| 投資証券 | 2,735,614,814 | 2,433,662,998 |
| 親投資信託受益証券 | 15,946,389 | 15,941,636 |
| 流動資産計 | 2,824,828,926 | 2,517,622,633 |
| 資産の部合計 | 2,824,828,926 | 2,517,622,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,332,050 | 10,733,602 |
| 未払解約金 | 260,763,179 | 5,570,737 |
| 未払受託者報酬 | 83,118 | 74,045 |
| 未払委託者報酬 | 2,909,211 | 2,591,828 |
| その他未払費用 | 7,381 | 6,576 |
| 流動負債計 | 275,094,939 | 18,976,788 |
| 負債の部合計 | 275,094,939 | 18,976,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,266,410,015 | 2,146,720,472 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 283,323,972 | 351,925,373 |
| （分配準備積立金） | 207,222,978 | 220,216,202 |
| 元本等合計 | 2,549,733,987 | 2,498,645,845 |
| 純資産の部合計 | 2,549,733,987 | 2,498,645,845 |
| 負債・純資産合計 | 2,824,828,926 | 2,517,622,633 |
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