バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 18,221,765 |
| コール・ローン | 68,017,999 | 58,001,164 |
| 投資証券 | 2,433,662,998 | 2,269,306,554 |
| 親投資信託受益証券 | 15,941,636 | 15,933,714 |
| 流動資産計 | 2,517,622,633 | 2,361,463,197 |
| 資産の部合計 | 2,517,622,633 | 2,361,463,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 235,617 |
| 未払収益分配金 | 10,733,602 | 9,464,760 |
| 未払解約金 | 5,570,737 | 4,891,869 |
| 未払受託者報酬 | 74,045 | 70,055 |
| 未払委託者報酬 | 2,591,828 | 2,452,247 |
| その他未払費用 | 6,576 | 6,224 |
| 流動負債計 | 18,976,788 | 17,120,772 |
| 負債の部合計 | 18,976,788 | 17,120,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,146,720,472 | 1,892,952,041 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 351,925,373 | 451,390,384 |
| （分配準備積立金） | 220,216,202 | 337,309,396 |
| 元本等合計 | 2,498,645,845 | 2,344,342,425 |
| 純資産の部合計 | 2,498,645,845 | 2,344,342,425 |
| 負債・純資産合計 | 2,517,622,633 | 2,361,463,197 |
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