バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,221,765 | 15,426,242 |
| コール・ローン | 58,001,164 | 33,525,452 |
| 投資証券 | 2,269,306,554 | 2,184,650,214 |
| 親投資信託受益証券 | 15,933,714 | 15,927,377 |
| 流動資産計 | 2,361,463,197 | 2,249,529,285 |
| 資産の部合計 | 2,361,463,197 | 2,249,529,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,891,869 | 303,748 |
| 派生商品評価勘定 | 235,617 | － |
| 未払収益分配金 | 9,464,760 | 8,245,879 |
| 未払受託者報酬 | 70,055 | 62,623 |
| 未払委託者報酬 | 2,452,247 | 2,192,084 |
| その他未払費用 | 6,224 | 5,562 |
| 流動負債計 | 17,120,772 | 10,809,896 |
| 負債の部合計 | 17,120,772 | 10,809,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,892,952,041 | 1,649,175,936 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 451,390,384 | 589,543,453 |
| （分配準備積立金） | 337,309,396 | 407,920,644 |
| 元本等合計 | 2,344,342,425 | 2,238,719,389 |
| 純資産の部合計 | 2,344,342,425 | 2,238,719,389 |
| 負債・純資産合計 | 2,361,463,197 | 2,249,529,285 |
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