バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,426,242 | 13,254,770 |
| コール・ローン | 33,525,452 | 26,079,956 |
| 投資証券 | 2,184,650,214 | 2,058,444,819 |
| 親投資信託受益証券 | 15,927,377 | 15,932,130 |
| 流動資産計 | 2,249,529,285 | 2,113,711,675 |
| 資産の部合計 | 2,249,529,285 | 2,113,711,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 12,245 |
| 未払収益分配金 | 8,245,879 | 7,943,133 |
| 未払受託者報酬 | 62,623 | 55,760 |
| 未払委託者報酬 | 2,192,084 | 1,951,936 |
| その他未払費用 | 5,562 | 4,948 |
| 流動負債計 | 10,809,896 | 12,259,861 |
| 未払解約金 | 303,748 | 2,291,839 |
| 負債の部合計 | 10,809,896 | 12,259,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,649,175,936 | 1,588,626,642 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 589,543,453 | 512,825,172 |
| （分配準備積立金） | 407,920,644 | 466,456,573 |
| 元本等合計 | 2,238,719,389 | 2,101,451,814 |
| 純資産の部合計 | 2,238,719,389 | 2,101,451,814 |
| 負債・純資産合計 | 2,249,529,285 | 2,113,711,675 |
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