バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,254,770 | 11,110,631 |
| コール・ローン | 26,079,956 | 28,343,527 |
| 投資証券 | 2,058,444,819 | 1,707,611,405 |
| 親投資信託受益証券 | 15,932,130 | 15,957,479 |
| 派生商品評価勘定 | － | 24,930 |
| 流動資産計 | 2,113,711,675 | 1,763,047,972 |
| 資産の部合計 | 2,113,711,675 | 1,763,047,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,291,839 | 4,581,190 |
| 派生商品評価勘定 | 12,245 | － |
| 未払収益分配金 | 7,943,133 | 6,989,870 |
| 未払受託者報酬 | 55,760 | 46,720 |
| 未払委託者報酬 | 1,951,936 | 1,635,323 |
| その他未払費用 | 4,948 | 4,139 |
| 流動負債計 | 12,259,861 | 13,257,242 |
| 負債の部合計 | 12,259,861 | 13,257,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,588,626,642 | 1,397,974,103 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 512,825,172 | 351,816,627 |
| （分配準備積立金） | 466,456,573 | 420,521,877 |
| 元本等合計 | 2,101,451,814 | 1,749,790,730 |
| 純資産の部合計 | 2,101,451,814 | 1,749,790,730 |
| 負債・純資産合計 | 2,113,711,675 | 1,763,047,972 |
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