バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2025年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,110,631 | 10,429,035 |
| コール・ローン | 28,343,527 | 52,694,949 |
| 投資証券 | 1,707,611,405 | 1,722,709,942 |
| 親投資信託受益証券 | 15,957,479 | 15,995,503 |
| 派生商品評価勘定 | 24,930 | － |
| 流動資産計 | 1,763,047,972 | 1,801,829,429 |
| 資産の部合計 | 1,763,047,972 | 1,801,829,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 11,334 |
| 未払収益分配金 | 6,989,870 | 6,627,271 |
| 未払解約金 | 4,581,190 | 6,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 46,720 | 48,395 |
| 未払委託者報酬 | 1,635,323 | 1,694,107 |
| その他未払費用 | 4,139 | 4,292 |
| 流動負債計 | 13,257,242 | 14,385,399 |
| 負債の部合計 | 13,257,242 | 14,385,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,397,974,103 | 1,325,454,289 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 351,816,627 | 461,989,741 |
| （分配準備積立金） | 420,521,877 | 411,076,218 |
| 元本等合計 | 1,749,790,730 | 1,787,444,030 |
| 純資産の部合計 | 1,749,790,730 | 1,787,444,030 |
| 負債・純資産合計 | 1,763,047,972 | 1,801,829,429 |
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